根据TMGM官网的外汇数据，澳元/美元在撰写本文时正在回升，交易在0.6623左右，上周一度触及2024年8月以来的最低水平约为0.65362。然而，如果美元走强，它仍然容易受到进一步下行风险的影响。
今天早些时候，澳大利亚央行（RBA）将其利率维持在4.35%不变。这个决定与其他主要中央银行（如美联储）进一步降息的潜力形成鲜明对比。此外，美国人民也正前往投票选举下一任美国总统，并且参议院和众议院的席位也岌岌可危。周四，美联储将公布其最新的货币政策决定，这也可能影响该货币对。
鉴于当前市场动态，交易者可以期待澳元/美元货币对会出现什么情况？他们应该监视哪些关键价格水平？还有哪些即将到来的事件可能会对这一货币对产生重大影响？我们来深入探讨这些问题。
澳洲央行维持鹰派立场，维持利率不变
澳洲央行（RBA）今天保持其官方利率不变，标志着一整年没有重大政策转变，同时仍然敞开了一扇门，如果通胀压力再次出现，可能会考虑加息。这种谨慎的立场反映了澳洲央行对管理通胀的持续承诺，尽管央行暂时不会进一步收紧政策，但仍然保持警惕。
在最新的声明中，澳洲央行指出，尽管通胀最近有所缓解，但在通胀“可持续地达到（2%到3%）目标范围并接近中点之前，还需要一段时间。”这反映了澳洲央行对“通胀上行风险”的警惕，强调虽然已经取得进展，但如果通胀压力持续存在，可能需要进一步行动。
澳洲通胀的最新趋势
自2021年中以来，澳大利亚的通胀率首次回到了澳洲央行2%到3%的目标范围内。根据澳大利亚统计局的数据，截至9月季度的年度通胀率为2.8%，较前一个季度的3.8%显著下降。然而，这种下降在很大程度上是由于暂时性因素造成的，比如联邦政府补贴旨在缓解家庭面临的上涨能源价格影响。
虽然整体通胀率似乎在缓和，但核心通胀——通常被视为基础价格压力的更准确衡量指标——仍然相对较高。过去一年，核心通胀率上涨了3.5%，低于上个季度的4.0%，但仍高于澳洲央行的目标水平。此外，服务业年度通胀率略有提高，从上一季度的4.5%上升至第三季度的4.6%，表明服务业仍存在持续的通胀压力，这一领域往往更容易受到劳动力和工资动态的影响。
澳洲制造业活动
就经济活动而言，澳洲制造业部门虽然显示出了一些改善，但总体仍然疲软。Judo银行澳大利亚制造业采购经理人指数（PMI），用于衡量制造业活动，10月为47.3，略高于9月的46.7。这一数据仍然表明收缩，标志着连续第九个月制造业状况下降。尽管有轻微回升，但该指数仍低于50，反映出在高成本和谨慎消费支出环境中，该行业依然面临困难。
澳洲央行与其他中央银行的对比及市场预期
澳洲央行的谨慎态度与其他主要中央银行（如欧洲央行或美联储）采取的更为激进立场形成鲜明对比，后者已开始降低其关键利率，并正在考虑进一步货币收紧。
澳洲央行采取克制态度的部分原因在于其延迟开始加息，以及其“相对温和”的峰值利率为4.35%，政策制定者优先考虑限制失业率上升。这种货币政策的差异影响了澳元（AUD），如果这种政策差距继续扩大，澳元可能面临进一步下行压力。
货币市场交易员目前预计，澳洲央行至少到明年五月才会调整其利率政策，因为核心通胀持续高位支持这一展望。如果核心通胀保持抗跌，澳洲央行甚至可能需要考虑进一步收紧政策以控制价格压力，尽管随着经济状况的发展，这一点尚不确定。
澳元/美元展望
澳元/美元货币对在2024年9月底达到约0.6942的高点，为自2023年2月以来最高水平，然后进入下行趋势。这一最近的下降导致该货币对在九月和十月下跌了超过5.1%，从最近的高点下跌，卖压主导市场。
截至今日，该货币对已显示出早期复苏的迹象，其价格突破了“一目均衡”指标的蓝线，暗示着试图恢复向上的动能。相对强弱指数（RSI）也指向上升，表明存在一定的买盘兴趣，尽管它仍低于中性的50水平。要获得确认的多头信号，RSI需要升破这一中性阈值，这将加强在短期内买家控制的观点。
此外，指标趋向指数（DMI）显示出DMI+和DMI-线之间的潜在收敛。如果DMI-线穿过DMI+线，这将标志着澳元/美元可能发生多头转变，突显潜在的趋势反转和澳元/美元货币对更强劲的上升动能。
为了实现可持续的上升趋势，该货币对需要突破进一步的阻力水平，特别是“一目均衡”指标的红线，并最好突破“一目云”层。这样的举措将表明更强劲的多头偏向，可能使货币对能够测试之前的阻力点约为0.6656和0.6749。正如我们所解释的，RSI在50以上的多头信号将为这种情景增添确认力，加强扩大恢复的论点。
相反，如果该货币对重新下跌，可能将目标锁定在约0.6346和0.6399的先前支撑水平。突破这些水平可能表明熊市趋势的延续，暗示卖压仍然强劲。
考虑到当前的技术构型，交易者应密切关注RSI和DMI指标，以寻找进一步多头动能或重新卖压的迹象。决定性地突破一目云可能标志着多头逆转，并提供朝着更高阻力水平的交易机会。然而，如果澳元/美元无法维持向上的推动力，可能会测试关键支撑区域，维持更广泛的熊市趋势。
澳元/美元日线图 - 数据来源：ActivTrader
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